Decformations

Posté par lulu1651 le Dim Jan 23, 2005 12:08

Le 10/09 : Réception d?une machine automatique achetée à un fournisseur allemand KLEINFELD pour 7850? HT et réception de la facture (compte 4042029 à créer)
Le numéro intracommunautaire de Purbois a été communiqué au fournisseur qui l?a porté sur sa facture ainsi que son propre numéro. Paiement fin octobre.

Le 17/09 : vente d?un bureau style Louis Philippe restauré pour le directeur d?une entreprise espagnole. ELMANZOR qui a communiqué son numéro intracommunautaire. Montant de la vente : 3150? HT. Paiement fin octobre (facture n° 222 compte 4112075 à créer).

Le 18/09 : achat de colles spéciales bois pour meubles anviens au fournisseur italiens GIANCOLLI (4012012 compte à créer). Montant de la facture HT 920?. Paiement prévu au 18/10.
Remarque : Créer les comptes suivants : 7012 ventes de produits finis UE et 4452 TVA due intracommunautaire.

215 ITMOI 9388.6 au débit
4452 TVA dû intracommunautaire 1538.6 au crédit
4042029 Fournisseurs d?immo UE 7850 au crédit
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7012 Ventes de produits finis UE 3767.40 au crédit
4452 TVA colléctée 617.40 au débit
4112075 Clients 3150 au débit
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602 Achat stockés 1100.32 au débit
4452 TVA dû intracommunautaire 180.32 au crédit
4012012 Fournisseurs 920 au crédit

bonjours j'aimerais savoir si j'ai juste à tous mes entregistrements? Merci bcp par avance!

Posté par Cédric le Lun Jan 24, 2005 14:15

Salut,

Il n'y a rien qui me choque sauf la TVA collectée sur la seconde opération. Les exportations et livraisons intracommunautaires (si le n° d'identification TVA est fourni) sont en principe exonérées.

Es-tu sûre que la remarque (création du compte 4452) n'est pas pour une autre opération ?
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Si ça n'est pas encore fait, pensez à répondre au questionnaire concernant le site et le forum...

Posté par HAFIDSEGH le Mer Déc 21, 2011 11:31

je pense que les taxes dues sur les achats sont des taxes dus et ceux sur les ventes sont des taxes collectes, soit l'inverse de ce que tu as fait ..